楚星时尚_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,093,374.72 | |
收到的税费返还(元) | 654,200.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,271.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 142,918,846.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,549,983.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,904,598.35 | |
支付的各项税费(元) | 8,821,649.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,266,736.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 139,542,968.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,375,878.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 234,210,054.69 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 761,890.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 234,975,944.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,592.00 | |
投资支付的现金(元) | 294,450,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 294,533,592.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,557,647.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,004.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,000,004.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,000,004.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,181,774.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 85,672,082.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,490,308.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,650,955.94 | |
资产减值准备(元) | 177,616.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 934,715.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 934,715.70 | |
无形资产摊销(元) | 193,914.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 127,635.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,994.95 | |
固定资产报废损失(元) | 4,099.82 | |
财务费用(元) | 23,566.22 | |
投资损失(元) | -739,007.86 | |
递延所得税(元) | -79,649.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -62,941.39 | |
递延所得税负债增加(元) | -16,708.54 | |
存货的减少(元) | -20,033,260.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,110,357.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,309,656.89 | |
现金的期末余额(元) | 9,490,308.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 85,672,082.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,181,774.10 | |
公告日期 | 2024-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 楚星时尚_2024年中报资产负债表 | 楚星时尚_2024年中报利润表 |