宏昌重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 609,256,281.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 825,359.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,883,972.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 713,965,612.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,727,088.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,620,126.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,879,022.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,262,375.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,488,612.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,477,000.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,352,546.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,352,546.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,352,546.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,038,805.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,977,345.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,016,151.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,116,151.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,072.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,100,375.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,477,370.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,577,745.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,994,905.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,056,938.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,056,938.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,089,382.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,802,437.77 | |
| 财务费用(元) | 10,626,615.48 | |
| 递延所得税(元) | -221,635.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -221,635.97 | |
| 存货的减少(元) | 230,300.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,758,712.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,820,804.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,577,745.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,477,370.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,100,375.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏昌重工_2023年年报资产负债表 | 宏昌重工_2023年年报利润表 |