天明科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,150,864.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,731.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,332,095.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,178,391.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,521,076.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 800,058.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,290,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,789,526.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,457,430.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,893,861.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,138.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 732,743.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 732,743.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,267,256.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,809,825.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,629,815.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,439,640.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,779,469.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,441,312.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,528.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,528.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,801.66 | |
| 投资损失(元) | -106,138.02 | |
| 存货的减少(元) | 998,368.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 549,571.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -958,789.19 | |
| 其他(元) | -1,958,616.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,439,640.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,629,815.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,809,825.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天明科技_2023年中报资产负债表 | 天明科技_2023年中报利润表 |