爆米花_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,982,922.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,075,789.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,058,711.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,196,232.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,081,485.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 518,960.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,918,681.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,715,360.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,656,649.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,303,503.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,603,503.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,999.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,699,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,813,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,789,504.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 858,015.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 775,014.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,633,029.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,433,029.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,699,825.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,433,208.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,133,034.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,731,732.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,019,651.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,019,651.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,098,679.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,364,324.42 | |
| 财务费用(元) | 885,313.05 | |
| 投资损失(元) | 652,291.24 | |
| 递延所得税(元) | 234,762.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,000.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 297,763.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,467,156.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,226,471.72 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,386,510.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,133,034.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,433,208.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,699,825.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爆米花_2023年年报资产负债表 | 爆米花_2023年年报利润表 |