爆米花_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,516,187.18 | |
收到的税费返还(元) | 3,025.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 767,724.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 173,286,937.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,524,988.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,710,720.20 | |
支付的各项税费(元) | 225,515.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,917.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 176,569,141.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,282,204.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,597,693.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,486.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,955,179.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,544,820.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,737,384.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,433,208.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 695,824.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,685,777.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 556,045.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 556,045.02 | |
无形资产摊销(元) | 1,062,510.78 | |
财务费用(元) | 386,166.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -820,030.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | -822,144.35 | |
现金的期末余额(元) | 695,824.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,433,208.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,737,384.09 | |
公告日期 | 2023-08-17 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 爆米花_2023年中报资产负债表 | 爆米花_2023年中报利润表 |