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爆米花_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 172,516,187.18       
 收到的税费返还(元) 3,025.41       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 767,724.65       
 经营活动现金流入小计(元) 173,286,937.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 171,524,988.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,710,720.20       
 支付的各项税费(元) 225,515.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 107,917.49       
 经营活动现金流出小计(元) 176,569,141.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,282,204.34       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 31,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 31,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 29,597,693.69       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 357,486.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 29,955,179.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,544,820.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,737,384.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,433,208.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 695,824.16       
补充资料:       
 净利润(元) -3,685,777.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 556,045.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 556,045.02       
 无形资产摊销(元) 1,062,510.78       
 财务费用(元) 386,166.61       
 经营性应收项目的减少(元) -820,030.89       
 经营性应付项目的增加(元) -822,144.35       
 现金的期末余额(元) 695,824.16       
 减:现金的期初余额(元) 2,433,208.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,737,384.09       
公告日期 2023-08-17       
审计意见(境内)       
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