爆米花_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,232,467.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,978.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 956,662.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,198,108.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,586,642.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,247,348.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,125.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,301,226.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,141,343.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,943,235.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,057,912.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,057,912.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,140.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,508,140.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,227.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,555.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,242.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,087,798.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,412,201.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,981,261.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,414,469.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,433,208.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,319,054.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,123,930.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,123,930.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,125,021.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -165,742.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,426.50 | |
| 财务费用(元) | 731,583.40 | |
| 投资损失(元) | 11,878.57 | |
| 递延所得税(元) | -109,951.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,951.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,325,835.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,973,827.37 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 399,292.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,433,208.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,414,469.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,981,261.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爆米花_2022年年报资产负债表 | 爆米花_2022年年报利润表 |