大德传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,908,500.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,676.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,059.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,988,237.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,537,469.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,558,714.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,176,947.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,595,379.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,868,511.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,880,273.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,973.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,908,973.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,949.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,930,949.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,975.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,316.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,316.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -238,316.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,140,566.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,410,705.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,138.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,689,780.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,422.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,422.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,796.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,641.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,246.24 | |
| 财务费用(元) | 28,420.99 | |
| 投资损失(元) | -8,973.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,522,394.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,179,298.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,138.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,410,705.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,140,566.70 | |
| 公告日期 | 2024-02-08 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大德传媒_2023年年报资产负债表 | 大德传媒_2023年年报利润表 |