大德传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,597,328.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,676.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,950.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,629,955.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,413,860.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,560,716.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 865,435.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,913,582.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,753,594.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,123,639.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,973.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,908,973.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,413.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,924,413.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,439.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,316.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,316.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -238,316.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,377,396.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,410,705.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,033,308.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,353,157.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,945.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,945.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,398.04 | |
| 财务费用(元) | 22,148.09 | |
| 投资损失(元) | -8,973.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,276,334.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,893,117.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,033,308.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,410,705.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,377,396.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大德传媒_2023年中报资产负债表 | 大德传媒_2023年中报利润表 |