力德气体_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,010,216.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 550,321.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 547,353.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,107,891.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,350,983.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,588,313.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 954,362.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,552,449.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,446,108.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,338,216.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,440.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,004,440.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,499.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,013,499.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,058.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,168.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,458,168.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,331,831.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,015,443.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,611,605.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,596,162.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,232,016.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 568,920.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 568,920.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,614.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,754.86 | |
| 财务费用(元) | 47,179.96 | |
| 投资损失(元) | -4,440.50 | |
| 递延所得税(元) | 3,811.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,811.25 | |
| 存货的减少(元) | -8,474,468.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,663,831.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,705,708.83 | |
| 其他(元) | -2,622,527.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,596,162.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,611,605.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,015,443.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 力德气体_2023年中报资产负债表 | 力德气体_2023年中报利润表 |