力德气体_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,285,041.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,083,858.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 585,362.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,954,262.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,610,208.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,376,958.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 951,162.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,754,346.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,692,676.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,738,413.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,883.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,837,883.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,669.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,490,669.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -652,785.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 690,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,701,198.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,295,814.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,594,615.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,074,310.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 580,740.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 580,740.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,614.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,357.19 | |
| 投资损失(元) | -37,883.72 | |
| 递延所得税(元) | -75,010.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,010.46 | |
| 存货的减少(元) | -991,481.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,227,164.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,726,360.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,594,615.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,295,814.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,701,198.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 力德气体_2022年中报资产负债表 | 力德气体_2022年中报利润表 |