齐心科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,251,121.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,396.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,225,110.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,542,628.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,881,055.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,663,614.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,266,124.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,745,088.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,555,882.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,986,745.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,724.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,724.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,724.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,636,613.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,336,613.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,456,428.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,248,072.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,695,779.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,400,281.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,063,668.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -354,647.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 837,020.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,373.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,872,020.59 | |
| 资产减值准备(元) | 400,400.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,280,342.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,280,342.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 518,206.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,333.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,881.82 | |
| 财务费用(元) | 3,248,095.69 | |
| 投资损失(元) | 83,399.85 | |
| 递延所得税(元) | 4,468,222.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,577,914.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,692.20 | |
| 存货的减少(元) | 8,858,571.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,678,715.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,001,021.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,373.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 837,020.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -354,647.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 齐心科技_2023年年报资产负债表 | 齐心科技_2023年年报利润表 |