齐心科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,612,733.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,279,291.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,892,025.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,051,736.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,855,160.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,828,204.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,365,888.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,100,990.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,208,965.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,220.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,220.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,220.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,268,084.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,968,084.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,789,902.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,533,050.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,422,953.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,545,131.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,006,945.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,035.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,844,980.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,498,532.50 | |
| 资产减值准备(元) | 76,415.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,416,095.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,416,095.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 288,345.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,604.76 | |
| 财务费用(元) | 1,789,902.87 | |
| 递延所得税(元) | -242,955.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -242,955.63 | |
| 存货的减少(元) | 8,296,155.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,991,862.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,862,409.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,844,980.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 838,035.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,006,945.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐心科技_2023年中报资产负债表 | 齐心科技_2023年中报利润表 |