齐心科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,957,286.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,910,659.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,867,946.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,084,423.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,009,869.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,734,667.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,950,997.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,779,957.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,087,988.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,322.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,322.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,627.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,627.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,305.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,819,245.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,219,245.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,129,315.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,357,757.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,887,073.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,667,828.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,827,145.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,664,165.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 837,020.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,396,273.97 | |
| 资产减值准备(元) | 2,137,687.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,990,842.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,990,842.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 511,448.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,092.85 | |
| 财务费用(元) | 3,236,107.16 | |
| 投资损失(元) | -50,322.20 | |
| 递延所得税(元) | -3,831,989.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,831,989.35 | |
| 存货的减少(元) | 9,384,565.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,433,750.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,551,652.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 837,020.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,664,165.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,827,145.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 齐心科技_2022年年报资产负债表 | 齐心科技_2022年年报利润表 |