轶峰新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,820,016.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,767,780.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,587,796.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,728,381.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,225,659.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,515,284.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,728,675.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,198,001.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,389,795.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,005,501.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,312.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,012,814.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,524,055.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,914,055.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,901,241.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,362,857.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,964,952.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,023,937.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,351,747.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,747.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -513,193.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,965.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,771.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,082,289.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,247,587.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,247,587.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,519.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,583,833.84 | |
| 财务费用(元) | 1,978,297.05 | |
| 投资损失(元) | 9,828.28 | |
| 递延所得税(元) | -81,818.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,138.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,319.24 | |
| 存货的减少(元) | -2,899,536.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -859,929.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,169,183.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,771.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 571,965.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -513,193.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 轶峰新材_2023年年报资产负债表 | 轶峰新材_2023年年报利润表 |