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南思科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 51,086,298.83       
 收到的税费返还(元) 573,221.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 77,518.59       
 经营活动现金流入小计(元) 51,737,039.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 27,347,550.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,025,736.77       
 支付的各项税费(元) 4,138,189.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,125,053.60       
 经营活动现金流出小计(元) 54,636,530.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,899,491.18       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,100,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,100,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 50,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 50,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 13,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,402,371.42       
 筹资活动现金流出小计(元) 27,402,371.42       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 23,097,628.58       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 17,098,137.40       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,107,660.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 35,205,798.34       
补充资料:       
 净利润(元) 592,348.82       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 629,149.36       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 629,149.36       
 无形资产摊销(元) 267,327.81       
 财务费用(元) 770,725.59       
 存货的减少(元) -11,805,629.54       
 经营性应收项目的减少(元) 22,496,887.04       
 经营性应付项目的增加(元) -15,850,300.26       
 现金的期末余额(元) 35,205,798.34       
 减:现金的期初余额(元) 18,107,660.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 17,098,137.40       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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