南思科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,086,298.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 573,221.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,518.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,737,039.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,347,550.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,025,736.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,138,189.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,125,053.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,636,530.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,899,491.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,100,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,402,371.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,402,371.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,097,628.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,098,137.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,107,660.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,205,798.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 592,348.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 629,149.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 629,149.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,327.81 | |
| 财务费用(元) | 770,725.59 | |
| 存货的减少(元) | -11,805,629.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,496,887.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,850,300.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,205,798.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,107,660.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,098,137.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南思科技_2023年中报资产负债表 | 南思科技_2023年中报利润表 |