南思科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,145,515.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 916,439.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,534.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,135,490.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,177,882.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,811,027.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,655,461.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,172,864.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,817,236.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,681,746.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 509,053.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,053.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -509,053.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 727,520.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,727,520.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,442,479.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,251,680.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,891,237.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,142,917.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,672.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 452,270.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 452,270.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,419.20 | |
| 财务费用(元) | 720,874.99 | |
| 存货的减少(元) | -5,920,303.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,194,190.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,309,302.21 | |
| 其他(元) | -101,567.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,142,917.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,891,237.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,251,680.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南思科技_2022年中报资产负债表 | 南思科技_2022年中报利润表 |