讯华高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,441,945.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,019,285.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,461,231.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,385,698.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,656,940.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,742,879.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,249,125.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,034,642.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 426,588.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,471,871.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,579,239.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,831,110.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,541,110.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,114,521.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,025,452.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,910,930.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 508,469.55 | |
| 资产减值准备(元) | 340,528.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,048.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,048.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,853.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,199.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,235.54 | |
| 财务费用(元) | 610,020.89 | |
| 递延所得税(元) | 150,686.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -484,510.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 635,196.88 | |
| 存货的减少(元) | -1,059,251.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,438,963.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,168,095.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,910,930.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,025,452.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,114,521.97 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 讯华高新_2023年年报资产负债表 | 讯华高新_2023年年报利润表 |