讯华高新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,757,233.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 95.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,441,633.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,198,962.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,236,703.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,617,871.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 577,194.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,053,802.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,485,571.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,286,608.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -24,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -24,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,261.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,261.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,161.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,134.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,041,134.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -351,134.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,813,904.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,601,197.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,787,292.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 279,174.66 | |
| 资产减值准备(元) | 185,346.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,169.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,169.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,400.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,082.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,900.00 | |
| 财务费用(元) | 435,427.62 | |
| 递延所得税(元) | -54,122.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,122.36 | |
| 存货的减少(元) | -2,673,994.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -339,134.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,259.44 | |
| 其他(元) | 185,610.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,787,292.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,601,197.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,813,904.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 讯华高新_2022年中报资产负债表 | 讯华高新_2022年中报利润表 |