金鑫绿建_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,140,079.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,244,792.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,384,872.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,658,027.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,711,912.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,682,271.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,851,896.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,904,107.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,519,235.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,853.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,013,853.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,030,961.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,530,961.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,517,108.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,879,955.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,879,955.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,679,075.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,221.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,213,297.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,666,658.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,630,313.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,561,902.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,192,216.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,625,667.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 684,529.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 684,529.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,778.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,015.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,522.54 | |
| 财务费用(元) | 2,442,813.90 | |
| 投资损失(元) | -298,733.27 | |
| 存货的减少(元) | -7,684,351.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,057,274.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,346,995.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,192,216.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,561,902.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,630,313.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鑫绿建_2024年中报资产负债表 | 金鑫绿建_2024年中报利润表 |