金鑫绿建_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,857,895.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,600,271.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,458,167.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,067,941.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,992,340.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,627,719.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,021,798.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,709,800.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,251,632.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,956.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,998,956.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,195,367.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,843,488.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,838,855.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,839,898.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,227,136.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,227,136.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,357,855.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 661,041.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,429,522.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,448,418.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,778,717.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,312,813.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,874,716.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,561,902.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,217,703.34 | |
| 资产减值准备(元) | 4,967,033.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,387,686.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,387,686.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,734.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,784.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,683,807.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,959.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,458,897.09 | |
| 财务费用(元) | 3,360,688.80 | |
| 投资损失(元) | -659,814.74 | |
| 递延所得税(元) | -3,796,335.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,752,872.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,463.40 | |
| 存货的减少(元) | -12,699,290.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,707,990.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,654,521.08 | |
| 其他(元) | -52,280.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,561,902.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,874,716.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,312,813.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金鑫绿建_2023年年报资产负债表 | 金鑫绿建_2023年年报利润表 |