金鑫绿建_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,961,587.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,632,305.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,593,893.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,672,076.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,580,202.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,251,582.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,107,448.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,611,309.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,017,416.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,141,952.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,141,952.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,843,488.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,843,488.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,701,535.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,309,120.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,309,120.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,977,855.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,428,455.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,110.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,673,421.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,635,699.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,083,252.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,874,716.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,791,463.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,430,447.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 685,244.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 685,244.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,008.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,616.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -239,037.09 | |
| 财务费用(元) | 1,226,663.71 | |
| 投资损失(元) | 17,171.22 | |
| 递延所得税(元) | 26,364.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,364.22 | |
| 存货的减少(元) | -1,545,989.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,977,957.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,460,183.69 | |
| 其他(元) | 51,644.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,791,463.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,874,716.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,083,252.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鑫绿建_2023年中报资产负债表 | 金鑫绿建_2023年中报利润表 |