友方电工_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,006,749.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,242.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,327,343.83 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,565,336.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,218,607.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,754,940.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,520,461.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,766,972.24 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,260,981.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,695,645.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 794,778.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 794,778.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -794,778.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,599,711.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,775,320.07 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,375,031.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,044,968.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,392.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,731,937.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,282,217.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,014,155.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,599,331.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,482,130.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,482,130.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 467,168.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,337.36 | |
| 财务费用(元) | 6,016,155.89 | |
| 递延所得税(元) | -34,058.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,058.25 | |
| 存货的减少(元) | -10,413,028.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,336,776.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,434,234.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,014,155.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,282,217.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,731,937.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 友方电工_2024年中报资产负债表 | 友方电工_2024年中报利润表 |