友方电工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,003,633.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,916,938.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,729,809.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,650,381.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 755,585,214.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,241,527.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,959,181.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,000,190.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,786,113.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,135,732.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,758.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,758.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,394,171.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,394,171.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,332,412.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,857,637.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,624,842.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,482,479.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,319,791.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,280,732.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,100,523.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,381,955.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,439.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,982,250.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,470,729.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,452,980.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,868,521.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,633,747.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,332,254.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,332,254.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,756.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 679,965.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,314.09 | |
| 财务费用(元) | 10,880,521.45 | |
| 递延所得税(元) | -100,668.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,668.27 | |
| 存货的减少(元) | 13,818,399.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,957,267.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,106,875.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,452,980.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,470,729.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,982,250.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 友方电工_2023年年报资产负债表 | 友方电工_2023年年报利润表 |