友方电工_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,055,001.16 | |
收到的税费返还(元) | 664,337.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,547,998.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 537,267,337.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,300,600.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,350,975.17 | |
支付的各项税费(元) | 2,006,948.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,364,279.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 523,022,803.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,244,533.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,006.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 28,006.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,476,261.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,476,261.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,448,254.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 246,918,263.96 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,131,424.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 443,049,688.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 225,887,861.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,264,611.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,193,191.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 436,345,664.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,704,023.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,439.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,437,863.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,032,866.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,470,729.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,703.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,221,445.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,221,445.52 | |
无形资产摊销(元) | 277,169.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 125,710.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,006.28 | |
固定资产报废损失(元) | 12,937.07 | |
财务费用(元) | 12,384,201.36 | |
递延所得税(元) | 989,268.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 989,268.18 | |
存货的减少(元) | -15,117,366.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | -34,936,118.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 48,742,710.90 | |
现金的期末余额(元) | 5,470,729.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,032,866.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,437,863.65 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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