天优科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,799,363.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,789.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 764,225.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,566,378.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,389,708.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,375,114.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,204.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,897,162.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,760,189.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,811.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 970,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 971,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 971,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,606,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,606,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,056,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,480.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,064,480.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -458,480.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 318,708.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,764.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 877,472.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 935,909.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,065.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,065.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,500.00 | |
| 财务费用(元) | 8,480.37 | |
| 存货的减少(元) | 532,476.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 207,003.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,009,126.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 877,472.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,764.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 318,708.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天优科技_2024年中报资产负债表 | 天优科技_2024年中报利润表 |