天优科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,768,661.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,710.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,172,376.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,113,748.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,951,993.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,892,931.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,061.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,912,945.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,824,931.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -711,182.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,378.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,378.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,621.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,976,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,976,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,476,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,184.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,498,184.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 477,815.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,745.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 661,509.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,764.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,187,073.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,676.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,676.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,000.00 | |
| 财务费用(元) | 22,184.29 | |
| 递延所得税(元) | -3,132.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,132.17 | |
| 存货的减少(元) | 1,162,221.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,838,087.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -673,595.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 558,764.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 661,509.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,745.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天优科技_2023年年报资产负债表 | 天优科技_2023年年报利润表 |