天优科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,863,018.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,373.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,844.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,016,236.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,929.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,092,250.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,758.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 795,168.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,539,107.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -522,871.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,076,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,076,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,610.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,417,610.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,658,389.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,215,518.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 661,509.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,877,028.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,566,930.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,145.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,145.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,500.00 | |
| 财务费用(元) | 7,610.06 | |
| 递延所得税(元) | 2,001.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,001.98 | |
| 存货的减少(元) | -2,376.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,387,923.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -930,219.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,877,028.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 661,509.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,215,518.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天优科技_2023年中报资产负债表 | 天优科技_2023年中报利润表 |