天优科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,332,370.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,572.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,879,666.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,405,609.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,966,756.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,963,217.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,804.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,604,599.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,739,376.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,333,766.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,666.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,666.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,666.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,577.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,648.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,068,226.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,068,226.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,498,660.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,160,170.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 661,509.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,464,689.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,016.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,016.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,000.00 | |
| 财务费用(元) | 40,577.77 | |
| 递延所得税(元) | 2,180.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,180.49 | |
| 存货的减少(元) | -464,510.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,965,389.34 | |
| 其他(元) | 54,701.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 661,509.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,160,170.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,498,660.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天优科技_2022年年报资产负债表 | 天优科技_2022年年报利润表 |