天优科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,276,903.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,690.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,332.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,673,926.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,527,412.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,994,390.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,761.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,764.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,063,328.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,389,402.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,904.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,904.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,904.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,172.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,648.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,821.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,821.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,445,127.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,160,170.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,715,042.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,865,862.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,114.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,114.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,500.00 | |
| 财务费用(元) | 21,388.88 | |
| 递延所得税(元) | -951.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -951.68 | |
| 存货的减少(元) | -554,861.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 757,353.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 321,197.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,715,042.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,160,170.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,445,127.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天优科技_2022年中报资产负债表 | 天优科技_2022年中报利润表 |