翱华股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,438,999.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,526,249.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,965,249.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,343,327.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,387,285.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,513,131.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,301,600.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,545,344.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,580,095.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,144.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 334,523.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 777,667.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -777,667.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,681,947.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,302,083.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,984,030.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,984,030.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,341,794.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,829,549.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,487,755.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -172,954.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,025,366.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,025,366.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,881.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 178,260.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 177,787.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,257.29 | |
| 财务费用(元) | 239,011.51 | |
| 递延所得税(元) | -922,508.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -916,186.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,322.27 | |
| 存货的减少(元) | -8,638,646.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,923,806.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,023,299.25 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,334,020.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,487,755.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,829,549.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,341,794.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翱华股份_2024年中报资产负债表 | 翱华股份_2024年中报利润表 |