翱华股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,882,445.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,809,397.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,691,842.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,424,970.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,759,965.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,857,867.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,162,074.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,204,876.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,513,033.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,010,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,874,699.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,617,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 751,184.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,242,884.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,232,884.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,096,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,126,477.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,772,744.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,667,810.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,567,033.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,471,033.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,216,951.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,046,500.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,829,549.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,730,541.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,441,567.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,441,567.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 742,870.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,244.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,693.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,048.19 | |
| 财务费用(元) | 248,164.17 | |
| 递延所得税(元) | -796,323.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -675,026.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -121,297.50 | |
| 存货的减少(元) | -2,018,781.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,093,607.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -164,310,717.35 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,427,793.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,829,549.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,046,500.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,216,951.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翱华股份_2023年年报资产负债表 | 翱华股份_2023年年报利润表 |