翱华股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,777,510.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,213,163.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,990,674.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,105,366.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,711,993.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,779,867.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,073,868.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,671,096.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,680,421.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,197,545.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,617,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,214,545.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,214,545.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,126,477.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,866.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,904,228.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,121,572.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,121,572.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,016,539.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,046,500.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,029,960.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,658,310.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,089,897.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,089,897.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 707,796.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,239.78 | |
| 财务费用(元) | 92,538.73 | |
| 递延所得税(元) | -274,422.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -274,422.83 | |
| 存货的减少(元) | -375,109.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,880,670.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,398,121.30 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,746,060.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,029,960.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,046,500.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,016,539.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翱华股份_2023年中报资产负债表 | 翱华股份_2023年中报利润表 |