翱华股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,083,877.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,065,373.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,149,251.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,039,545.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,222,820.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,810,102.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,818,259.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,890,727.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,741,476.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,672.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,036,672.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,009,564.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,009,564.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,027,107.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,364,305.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,364,305.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 585,694.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,128,674.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,592,464.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,463,789.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 974,715.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,353,286.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,353,286.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 822,205.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,239.41 | |
| 财务费用(元) | 109,105.37 | |
| 投资损失(元) | -36,672.27 | |
| 递延所得税(元) | 3,520.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,520.20 | |
| 存货的减少(元) | -784,155.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,596,990.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,194,266.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,463,789.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,592,464.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,128,674.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翱华股份_2022年中报资产负债表 | 翱华股份_2022年中报利润表 |