华糖云商_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,798,948.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,938,820.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,737,768.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,340,518.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,345,488.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,368,804.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,725,090.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,779,901.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,957,867.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 752,304.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 752,304.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,304.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,860,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,142,794.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,002,794.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,002,794.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,239,768.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,428,769.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,668,538.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,289,747.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,185,764.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,185,764.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,786.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,046.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,512.19 | |
| 财务费用(元) | 280,849.78 | |
| 递延所得税(元) | -3,221,510.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,514,929.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 293,419.33 | |
| 存货的减少(元) | -2,927,681.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,614,863.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,236,488.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,668,538.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,428,769.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,239,768.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华糖云商_2023年年报资产负债表 | 华糖云商_2023年年报利润表 |