华糖云商_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,985,783.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,298,079.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,283,863.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,689,185.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,998,786.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,092,374.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,114,229.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,894,576.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,610,713.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,953,756.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,005,756.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 638,605.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 638,605.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,367,150.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,860,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,227,914.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,087,914.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,887,914.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,131,477.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,560,247.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,428,769.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,387,034.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,079,376.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,079,376.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,660.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,814.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,414.62 | |
| 财务费用(元) | 379,151.94 | |
| 递延所得税(元) | -37,727.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,965.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 84,238.09 | |
| 存货的减少(元) | -41,777,271.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,006,379.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,632,336.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,428,769.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,560,247.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,131,477.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华糖云商_2022年年报资产负债表 | 华糖云商_2022年年报利润表 |