华糖云商_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,364,734.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,396,191.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,760,926.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,571,687.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,847,164.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,170,031.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,493,072.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,081,956.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,321,030.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,296.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,296.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,296.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,860,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,839,024.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,699,024.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,499,024.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,072,351.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,560,247.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,487,895.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,433,941.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 523,921.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 523,921.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,722.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,505.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,647.38 | |
| 财务费用(元) | 196,849.67 | |
| 递延所得税(元) | -63,385.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,057.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,327.57 | |
| 存货的减少(元) | -21,639,762.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,019,367.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,807,451.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,487,895.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,560,247.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,072,351.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华糖云商_2022年中报资产负债表 | 华糖云商_2022年中报利润表 |