德海股份 (839625.OC)

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德海股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,657,130.30       
 收到的税费返还(元) 152,430.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,045.10       
 经营活动现金流入小计(元) 40,831,606.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 34,642,094.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,368,313.33       
 支付的各项税费(元) 770,814.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,454,071.64       
 经营活动现金流出小计(元) 45,235,294.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,403,688.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 27,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 412,364.84       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 30,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 27,942,364.84       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 830,425.24       
 投资支付的现金(元) 32,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 33,330,425.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,388,060.40       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 412,771.88       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 757,290.04       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,170,061.92       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,829,938.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,961,810.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,517,839.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,556,028.49       
补充资料:       
 净利润(元) -2,787,974.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,583,079.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,583,079.38       
 无形资产摊销(元) 117,890.41       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -22,502.28       
 财务费用(元) 412,771.88       
 投资损失(元) 231,635.16       
 递延所得税(元) -594,738.94       
  其中:递延所得税资产减少(元) -540,836.76       
 递延所得税负债增加(元) -53,902.18       
 存货的减少(元) 5,290,558.79       
 经营性应收项目的减少(元) 1,042,859.35       
 经营性应付项目的增加(元) -9,822,484.42       
 现金的期末余额(元) 2,556,028.49       
 减:现金的期初余额(元) 8,517,839.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,961,810.83       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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