德海股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,657,130.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,430.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,045.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,831,606.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,642,094.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,368,313.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 770,814.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,454,071.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,235,294.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,403,688.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 412,364.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,942,364.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 830,425.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,330,425.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,388,060.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,771.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 757,290.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,170,061.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,829,938.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,961,810.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,517,839.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,556,028.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,787,974.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,583,079.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,583,079.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,890.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,502.28 | |
| 财务费用(元) | 412,771.88 | |
| 投资损失(元) | 231,635.16 | |
| 递延所得税(元) | -594,738.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -540,836.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,902.18 | |
| 存货的减少(元) | 5,290,558.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,042,859.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,822,484.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,556,028.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,517,839.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,961,810.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德海股份_2022年中报资产负债表 | 德海股份_2022年中报利润表 |