德海股份_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,487,944.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 995,601.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 872,581.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,356,127.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,932,520.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,540,097.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,519,162.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,800,103.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,791,883.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,435,755.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,461,820.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 876,373.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,339,193.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,160,957.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,222,745.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,383,702.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,955,491.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,893,839.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,893,839.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,893,839.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,488.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,624,407.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,053,476.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,677,883.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 630,447.23 | |
| 资产减值准备(元) | 704,343.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,070,756.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,070,756.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,888.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,902.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,081.03 | |
| 财务费用(元) | 12,968.07 | |
| 投资损失(元) | -876,373.75 | |
| 递延所得税(元) | -576,466.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -873,576.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 297,109.20 | |
| 存货的减少(元) | 2,456,368.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,866,001.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,009,671.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,677,883.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,053,476.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,624,407.60 | |
| 公告日期 | 2020-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德海股份_2019年年报资产负债表 | 德海股份_2019年年报利润表 |