比例聚合_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,995,389.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,644,046.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,639,435.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,169,889.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,698,577.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,295,429.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,356,578.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,520,474.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,118,961.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,910.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,910.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,208,359.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,208,359.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,143,449.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,441,377.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,441,377.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,441,377.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 503,881.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,038,015.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,637,711.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,675,727.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,047,809.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,530,968.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,530,968.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,693.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,540,250.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 88,300.00 | |
| 财务费用(元) | 1,434,528.47 | |
| 投资损失(元) | 226,886.64 | |
| 递延所得税(元) | -281,505.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -281,505.98 | |
| 存货的减少(元) | 7,705,541.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,667,545.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,466,272.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,675,727.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,637,711.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,038,015.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 比例聚合_2023年中报资产负债表 | 比例聚合_2023年中报利润表 |