比例聚合_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,069,860.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 910,860.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,980,721.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,606,107.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,399,110.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,449,967.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,791,585.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,246,770.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,733,950.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,784.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,936.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,720.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,407,684.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,407,684.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,332,963.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,064,466.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,664,466.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,435,533.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,190.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,823,330.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,390,712.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,214,042.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,668,568.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,512,387.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,512,387.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,693.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,437,026.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,784.07 | |
| 财务费用(元) | 2,042,177.33 | |
| 投资损失(元) | -387,106.40 | |
| 递延所得税(元) | -278,503.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -278,503.55 | |
| 存货的减少(元) | -3,863,599.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,653,535.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,377,148.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,214,042.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,390,712.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,823,330.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 比例聚合_2022年中报资产负债表 | 比例聚合_2022年中报利润表 |