卓豪股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,018,587.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,588.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,209,469.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,365,645.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,186,399.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,340,415.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,176,519.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,930,007.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,633,341.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 732,304.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,451.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,450,451.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,559,982.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,109,982.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,659,531.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,287,987.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,787,987.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,857,987.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,785,214.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,669,812.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,884,597.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,097,200.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,885,124.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,885,124.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 463,907.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 787,005.82 | |
| 财务费用(元) | 1,555,437.09 | |
| 投资损失(元) | -400,451.04 | |
| 递延所得税(元) | -402,442.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -402,442.18 | |
| 存货的减少(元) | 25,265,430.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,088,792.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,232,376.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,884,597.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,669,812.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,785,214.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓豪股份_2023年中报资产负债表 | 卓豪股份_2023年中报利润表 |