卓豪股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,741,738.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,918,015.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,659,753.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,622,876.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,697,029.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,770,568.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,461,247.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,551,722.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,108,031.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,778.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,417.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,597,195.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,883,750.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,473,750.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,876,555.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,246,365.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,736,365.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,163,634.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,395,110.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,565,392.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,960,503.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,320,496.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,516,133.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,516,133.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 454,305.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 960,806.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,293.23 | |
| 财务费用(元) | 1,343,960.10 | |
| 投资损失(元) | -5,778.40 | |
| 递延所得税(元) | -134,368.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -134,368.27 | |
| 存货的减少(元) | 17,353,770.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,118,142.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,721,772.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,960,503.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,565,392.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,395,110.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓豪股份_2022年中报资产负债表 | 卓豪股份_2022年中报利润表 |