大伦股份_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,807,136.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,894,168.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,701,305.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,676,512.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,047,480.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,477,784.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,961,200.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,162,977.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,461,671.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,268,654.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,268,654.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,268,654.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,122,618.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,122,618.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,177,381.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -552,944.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,225,375.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,431.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,086,488.28 | |
| 资产减值准备(元) | -97,258.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 904,099.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 904,099.79 | |
| 财务费用(元) | 170,133.34 | |
| 递延所得税(元) | 24,314.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,314.57 | |
| 存货的减少(元) | -20,342,379.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,270,250.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,063,180.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,431.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,225,375.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -552,944.20 | |
| 公告日期 | 2018-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大伦股份_2017年年报资产负债表 | 大伦股份_2017年年报利润表 |