大伦股份_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,590,468.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,006.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,597,474.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,232,021.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,583,647.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,582,913.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,454,230.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,852,813.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,255,338.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,228.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,228.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,228.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,300,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,682,432.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,225,375.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,907,808.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,106,738.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 432,917.59 | |
| 存货的减少(元) | -13,664,611.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,918,229.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,048,612.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,907,808.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,225,375.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,682,432.64 | |
| 公告日期 | 2017-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大伦股份_2017年中报资产负债表 | 大伦股份_2017年中报利润表 |