振有电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,929,874.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,793,536.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,348,134.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,071,545.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,115,840.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,246,406.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,486,210.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,189,435.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,037,893.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,966,347.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,117.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,056,617.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,312,219.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,312,219.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,255,602.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,032,538.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,532,538.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,475,629.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,383,737.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,769,366.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,763,172.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,382.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,568,606.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,660,395.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,229,001.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,031,363.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,071,265.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,454,799.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,454,799.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 548,872.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,558.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 804,079.26 | |
| 财务费用(元) | 2,652,470.02 | |
| 投资损失(元) | -46,117.38 | |
| 递延所得税(元) | -135,518.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 514,225.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -649,744.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,447,648.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,644,514.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,297,254.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,229,001.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,660,395.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,568,606.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振有电子_2023年中报资产负债表 | 振有电子_2023年中报利润表 |