振有电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,104,821.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,238,757.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,575,303.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,918,881.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,783,829.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,071,331.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,412,596.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,089,896.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,357,654.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,561,227.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,070.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,570.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,072,007.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,072,007.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,917,437.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,742,663.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,342,663.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,149,067.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,605,634.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,474,701.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,132,038.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,263.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,378,985.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,039,380.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,660,395.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,186,037.02 | |
| 资产减值准备(元) | -335,348.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,793,237.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,793,237.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,050,180.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,371.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,874.23 | |
| 财务费用(元) | 3,457,520.61 | |
| 投资损失(元) | -152,070.14 | |
| 递延所得税(元) | -628,178.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,277,922.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 649,744.47 | |
| 存货的减少(元) | 14,701,435.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,731,730.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,633,562.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,660,395.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,039,380.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,378,985.43 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振有电子_2022年年报资产负债表 | 振有电子_2022年年报利润表 |