海合达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,664,546.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,534,934.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,199,480.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,732,202.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,474,454.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 794,082.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,794,484.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,795,225.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,595,744.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,283.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,283.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,283.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,892,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,892,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,333,610.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,023.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,674,634.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,217,565.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,380,461.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,747,733.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,271.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,032,766.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,420.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,420.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,170,985.16 | |
| 财务费用(元) | 449,070.20 | |
| 递延所得税(元) | 7,820.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,820.39 | |
| 存货的减少(元) | -1,983,937.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,790,815.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,266,018.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,271.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,747,733.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,380,461.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海合达_2023年中报资产负债表 | 海合达_2023年中报利润表 |