海合达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,918,305.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 140.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,283,032.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,201,478.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,878,772.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,404,384.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,658.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,517,555.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,890,371.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,688,893.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,944.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,944.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,944.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,591,257.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,161,652.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,752,909.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,099,445.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,899.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,304,197.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,718,542.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,034,366.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,671,470.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,988,171.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,700.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,427,386.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,710.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,710.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,948,026.88 | |
| 财务费用(元) | 304,033.17 | |
| 递延所得税(元) | -58,521.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,521.36 | |
| 存货的减少(元) | -364,077.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,470,660.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,666,479.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,700.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,988,171.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,671,470.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海合达_2022年中报资产负债表 | 海合达_2022年中报利润表 |