利丰智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,293,035.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 523,796.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,816,831.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,521,122.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,055,450.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,153.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,618,320.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,523,045.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,706,214.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,404.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,077,404.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,322,595.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -383,618.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,686,870.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,303,252.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,205,636.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,117.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,117.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,281.20 | |
| 财务费用(元) | 77,404.52 | |
| 投资损失(元) | 219.92 | |
| 存货的减少(元) | -270,954.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,600,329.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,387,567.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,303,252.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,686,870.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -383,618.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利丰智能_2023年中报资产负债表 | 利丰智能_2023年中报利润表 |