龙腾佳讯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,478,767.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,245.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,233,994.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,758,008.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,308,232.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,173,803.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,101,423.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,350,124.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,933,583.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,575.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,539,205.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,460.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,571,666.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,402.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,402.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,178,263.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,352,985.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 522,033.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 739,529.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,614,549.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,385,450.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,217.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,392,356.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,241,210.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,633,567.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,640,244.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,663.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,663.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,167,189.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 259.94 | |
| 财务费用(元) | 555,304.90 | |
| 投资损失(元) | -32,460.54 | |
| 递延所得税(元) | 187,418.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,754.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 266,172.59 | |
| 存货的减少(元) | 2,495,534.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,467,219.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,154,999.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,633,567.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,241,210.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,392,356.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙腾佳讯_2023年年报资产负债表 | 龙腾佳讯_2023年年报利润表 |